erp系统投资项目管理模块上线实施的目标和意义
编者按：投资项目管理模块是中国邮政erp系统的核心模块之一，其实施推广是2016年erp项目建设的重点工作。4月29日，erp系统投资项目管理模块将在邮务板块和邮政速递物流公司启动上线。本期，我们联合集团公司erp项目实施办公室对投资项目管理模块上线实施的相关内容予以解读，供各级单位和广大读者了解和参考。
目标任务
投资项目管理模块包括计划管理、工程管理和工程财务管理等功能子模块，实施后将有效支撑中国邮政各板块（公司）的投资规划计划与决策、项目过程管理、项目后续管理，从项目视角提升集团公司管控能力。具体目标包括：
一是推进投资计划管理平台化，实现对中国邮政3年规划和专项投资等储备项目进行信息化管理，实现投资预算管理、投资计划管理、实体项目管理的流程一体化。
二是推进工程项目全过程管理，对项目整个生命周期中投资下达、进度管理、重大合同签订与执行、项目资金支付、形象进度、投资完成、竣工转资等业务环节进行动态监控和跟踪调查。
三是工程财务管理实现项目成本管理精细化，进一步完善竣工验收机制，促进项目及时转资等。
模块功能与实施范围
（一）模块功能
项目储备管理：储备项目创建、储备项目出库。
投资计划管理：计划编制、汇总、上报、下达、分解。
项目实施管理：进度管理、问题管理、变更与签证管理、概算管理、项目采购管理。
项目财务管理：成本归集、结算管理、项目成本分摊和转资。
项目查询与统计报表管理：出具投资计划报表、项目月报、项目综合查询报表、项目结算信息表、项目决算表。
项目基础数据管理：项目分类、wbs模板、fbs模板、支出类型维护。
项目文档管理：项目过程文档保存。
（二）实施范围
投资项目管理模块的实施范围包括：集团公司总部、下属各级分公司及主业范围子（分）公司，中国邮政储蓄银行、中国邮政速递物流公司、中邮人寿保险公司、中邮证券公司总部和下属各级分公司及主业范围子（分）公司。各板块（公司）将按照统一标准进行建设。
（三）与erp其他模块以及外部系统的关系
erp是一个高度协同的系统，模块与模块之间、模块与外围系统之间有着紧密的关系。同样，投资项目管理模块与多个erp模块和外围系统之间存在较强的关联性。
1.与主数据管理模块
投资项目管理模块在设定项目所属的组织机构和项目成员的时候，组织机构信息和人员信息从主数据管理模块中直接引用。
2.与财务应付模块
投资项目管理模块需要从财务应付模块中获取与项目有关的供应商发票信息，包括发票本身信息及发票付款信息等，从而实现在投资项目管理模块内为项目管理人员提供更为方便的查询功能。
3.与采购管理模块
投资项目管理模块与采购管理模块密切相关，投资项目管理人员在使用采购管理模块提报采购需求的同时，可以从投资项目管理模块中直接引用项目基础信息，投资项目管理模块需要从采购管理模块中获取与项目有关的采购信息，包括采购订单信息、采购接收信息等。
4.与报销报账系统
投资项目管理模块中的非合同费用需要通过报销报账系统支付，投资项目管理模块传递项目概算至报销报账系统，报销人提交报账单时校验可报账金额。
实施推广安排
根据erp项目2016年总体计划安排，结合各板块erp建设实际情况，对投资项目管理模块采取“分阶段、分板块”上线策略，逐步完成各功能子模块的上线实施：
第一阶段：邮务板块、邮政速递物流公司“计划管理”子模块上线。上线时间为4月29日，上线范围为邮务板块和邮政速递物流公司全国各省级分公司及全部地市分公司，上线后即进入正式运行状态。
第二阶段：邮务板块、邮政速递物流公司试点省份分公司上线“工程管理”和“工程财务管理”子模块。邮储银行、中邮保险试点省份分公司上线“计划管理”“工程管理”“工程财务管理”等3个子模块。按照2016年总体上线安排，上线时间初定为6月或7月。
第三阶段：在各板块（公司）非试点省（区、市）分公司分两批进行推广。
意义
按照集团公司“一体两翼”总体战略和“科技引领”信息化战略的相关要求，为保障中国邮政在日益激烈的市场竞争环境中占据有利地位，投资项目的管理维度必须更为精细，其管理手段必须更为先进，以有效支撑各项业务的持续发展。通过本次上线实施oracle erp投资项目管理模块，中国邮政将逐步构建形成一套全面覆盖各板块（公司）范围、统一管理版本的投资项目管理信息化平台，一方面有助于强化投资管控和资源整合，保障核心能力建设投资，支持重点业务发展；另一方面有助于加强投资项目的全环节流程管理，提高项目建设的实施性、规范性。最终达到有效提高投资计划、工程项目管理水平和工作效率的目的，为实现标准化、精细化的投资管理打好基础。
投资项目管理模块功能示意图
（内容由集团公司erp项目实施办公室提供）